1、要保障企業經濟效益，首先要加強資金管理，提高資金使用效益。
　　1.1加速資金周轉，及時收回應收賬款。加強公司的資金管理，不斷提高資金的使用效益，公司的各類應收款項應及時進行結算。只有及時結算回收，才能真實、完整、及時地反映公司財稅狀況和經營成果，也有利于公司的資金周轉。把應收回的資金及時收回，是避免呆賬壞賬損失的重要手段。
　　1.2加強資金管理的基礎工作。一是做好銀行結算票據及限額支票的管理，對銀行直接結算的票據取回后及時登記、傳遞和報賬，對必須使用限額支票的經濟業務，要規定明確的報賬期限和要求；二是重視和加強銀企對賬工作，及時處理未達賬項，對企業銀行存款做到心中有數；三是抓好應收賬款和往來賬款的清理核對和清收工作，確保資金的及時回收；四是抓緊做好各項資金管理制度的貫徹落實，嚴格要求，嚴格管理；五是抓好會計憑證、賬簿的管理，努力做到真實、完整、合理、合法：六是要努力增加現金流量，盡量減少流動資金貸款，增加自有資金比重。
　　1.3加強資金的日常管理，科學、合理地使用銀行貸款。使用銀行貸款籌資要做好下面幾點工作：一是對銀行短期借款進行認真分析、及時還貸，避免逾期還貸發生高額罰息支出；二是加強銀行貸款利息的核算和管理，及時與銀行核對利息支出，避免利息誤支付現象的發生：三是及時調度資金歸還利息較高的貸款，減少大額貸款利息支出。
　　1.4要加強負債比例的控制。要考慮貸款產生的效益，要權衡資金回報率和銀行貸款率熟高熟低，作好投資項目的考察考核工作，了解市場考核投資回報率及投資風險比率，避免盲目投資，造成投資損失，把有限的資金用在刀刃上。
　　2、積極處理沉淀資金，盤活存量資產，筆耕論文，保障企業經濟穩定運行。
　　我國企業的存貸資金閑置現象較為普遍，一方面背著沉重的貸款，另一方面又存在著許多年不用的材料與設備資金運用不良的問題，如何把這部分呆滯資金靈活運用起來是企業需要解決的問題。財稅部門針對物資設備部門的儲備資金占用過大、積壓物資較為嚴重的問題，每年必須集中一個月進行調查摸底，提出積壓清單，明確處理物資和處理積壓的審批手續，辦理報廢或變賣成為貨幣資金，對庫存物資，財稅部門對每個倉庫都應下達庫存資金定額，超過或降低部分按銀行同期利率獎罰。
　　3、加強預算管理，通過節流提高企業經濟效益。
　　對于預算管理應轉變觀念，理清思路，突出重點，高度重視企業財稅資金理在生產經營中的作用，把加強和改善企業管理的工作重點轉到推企業加強財稅資金管理工作上來。針對當前企業資金管理過程中普存在的使用分散、效率低下、體外循環等突出問題，一是從資金集管理入手，建立、完善并推廣企業結算中心制度，強化資金集中統管理，充分發揮結算中心監控、服務與調劑資金余缺的功能；二是行全面預算管理制度，保障企業資金有序流動。將預算作為企業內組織生產經營活動的法定依據，把資金的收支納入嚴格的預算管理序之中：三是明確現金流量在企業管理工作中的核心地位，要以現流量監控為重點，分門別類，把好關鍵點，加強對現金流量的分析測，強化對于企業現金流量的監控，嚴格限制無預算的資金支出，實施大額資金的跟蹤監控。
　　4、加強材料、設備價格管理，提高企業經濟效益。
　　企業的資金使用大部分用于購進材料與設備上，因此原材料的價格直接影響到企業成本的高低，因此合理采用采購資金，降低采購費用是提高企業經濟效益的關鍵所在。要在采購部門設立比價采購小組，在保證其質量的前提下，要貨比三家，采購組長由采購業務部門主管擔任，明確采購小組的職責、權限及采購程序，比價小組要對采購的物資向供應商詢價、壓價、列表比較，篩選后選擇供應商，并把確定的供應商及其報價填在申請表上，然后通過專門人員進行繼續詢價、壓價，進行充分的市場調查、網上調查和信息收集等工作后，確實做到貨比三家，核實無誤后再進行采購，如果是大宗貨物、批量貨物要采用競價招標方式進行，這種采購方式通過供應商之間的競爭，最終實現降低了企業采購成本的目的。

 

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