一、團(tuán)隊建設(shè)———組織風(fēng)險控制的核心工作

    風(fēng)險投資項目主要以技術(shù)創(chuàng)新為主,項目的增長速度比較快,如果不及時加強(qiáng)企業(yè)的組織管理,就會造成項目規(guī)模高速膨脹與組織結(jié)構(gòu)落后的矛盾,成為風(fēng)險的根源。
    風(fēng)險投資作為知識經(jīng)濟(jì)社會中技術(shù)創(chuàng)新與金融創(chuàng)新相結(jié)合而生成的一種新型事物,其能否成功在很大程度上取決于對組織的管理。與傳統(tǒng)項目相比,風(fēng)險投資項目不但要求項目組織內(nèi)的人員有較高的素質(zhì),有一定的項目管理經(jīng)驗,對項目的風(fēng)險性有較高的認(rèn)識,并且這種知識和技能在項目實施過程中能夠充分地協(xié)調(diào)運用。而只有高性能項目團(tuán)隊才能實現(xiàn)這種充分協(xié)調(diào),所以在項目組織風(fēng)險控制中,團(tuán)隊建設(shè)顯得尤為重要。團(tuán)隊在現(xiàn)有傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)中的引進(jìn),改變了組織過程實施的方式。即組織過程變成了企業(yè)的主要組成部分而不是職能部門,項目經(jīng)理變成了“過程所有者”。為了從事項目的人員能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品或服務(wù),團(tuán)隊?wèi)?yīng)圍繞著用于獲得過程流的焦點進(jìn)行建設(shè)。如果項目人員和工作要求不相匹配,有沖突,士氣低,將會影響項目團(tuán)隊性能的發(fā)揮,更會使整個項目的順利實施受阻,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。作為項目經(jīng)理,如果能營造一個讓參與者發(fā)揮自己才干的適當(dāng)環(huán)境,會使項目成員的忠誠度高度提升,增強(qiáng)項目團(tuán)隊性能的發(fā)揮。為建立一個高效率的項目團(tuán)隊,我們需要了解其主要推動力和障礙。

    二、項目評價———決策風(fēng)險控制的首要工作

    我國許多風(fēng)險投資出現(xiàn)嚴(yán)重虧損,很大程度上在于投資項目本身先天不足,是投資決策失誤造成的。決策風(fēng)險是指風(fēng)險項目因決策失誤而帶來的風(fēng)險。由于風(fēng)險項目具有投資大、科技含量高、產(chǎn)品更新快的特點,使得對于項目的決策尤為重要,決策一旦失誤將會直接導(dǎo)致項目的失敗。
    對風(fēng)險投資項目進(jìn)行價值評估是投資決策的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如果在進(jìn)行價值評估過程中,僅靠風(fēng)險投資家、市場的經(jīng)驗和直覺進(jìn)行決策,會使評估結(jié)果存在一定的片面性。因為風(fēng)險投資項目所包含的不確定性和風(fēng)險遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)的投資項目,所以如何從模擬風(fēng)險的角度以及能夠反映這種風(fēng)險的價值范圍方面預(yù)測價值,是進(jìn)行風(fēng)險投資項目決策的關(guān)鍵。全面的價值評估工作主要取決于對企業(yè)及其所在行業(yè)普遍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的了解,選擇正確的價值評估方法,擁有較多的財務(wù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù),采用科學(xué)的態(tài)度去認(rèn)真分析和預(yù)測,才能得到真實可靠的結(jié)論。因為風(fēng)險投資項目歷史財務(wù)數(shù)據(jù)相對較少,或者沒有可比項目數(shù)據(jù),評估時應(yīng)采用類似項目和自身的歷史數(shù)據(jù)相互替代的方法來進(jìn)行。在取用同類項目數(shù)據(jù)時,還要考慮項目之間的相似程度,以及信息的豐富程度、穩(wěn)定程度。選取了合適的財務(wù)數(shù)據(jù)后,接下來的工作就是預(yù)測項目預(yù)期現(xiàn)金流量及選定項目的必要收益率或資本成本(折現(xiàn)率)。

    三、借助信息技術(shù)———實施過程風(fēng)險控制

    項目是一個連續(xù)的過程,風(fēng)險項目往往起源于一種想法,并采取一種概念化的形式,要求有足夠的物質(zhì)要素,使組織中關(guān)鍵的決策制定者選擇該項目。在整個項目運作過程中,不同的階段會遇到各種不同的問題,并以一種連續(xù)的生命周期的模式,強(qiáng)調(diào)了進(jìn)行風(fēng)險項目過程管理的必要性。
    風(fēng)險投資項目由于其預(yù)期的市場容量往往事先不能確定,致使對項目的過程管理難度進(jìn)一步加大,產(chǎn)生風(fēng)險,這種風(fēng)險貫穿了風(fēng)險項目的整個生命周期。針對于風(fēng)險投資項目的特點,項目各階段不應(yīng)僅滿足應(yīng)完成的任務(wù),必須隨著項目運作過程環(huán)境的變化進(jìn)行資源的再分配以及項目參數(shù)的調(diào)整。根據(jù)這種變化表現(xiàn)的強(qiáng)烈程度,要求項目經(jīng)理通過改變分派到整個項目和各項工作的混合資源,來相應(yīng)地做出動態(tài)反映。這項工作我們可以通過建立有效的企業(yè)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)來進(jìn)行。建立有效的企業(yè)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)(EnterpriseRiskManagementInformationSystems)是管理信息系統(tǒng)的一個新領(lǐng)域。任何企業(yè)的運營都需要信息,源于項目的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制的決策必須基于及時的和適當(dāng)?shù)男畔ⅰＰ畔⒘髟谫|(zhì)量和速度上都是一個關(guān)鍵的因素,有了這些,才能有效地和高效地使用資源,滿足項目的要求。風(fēng)險的產(chǎn)生來源于信息的不完全,因此為了優(yōu)化企業(yè)風(fēng)險管理系統(tǒng)就要優(yōu)化整個信息流程。項目風(fēng)險信息整理伴隨著風(fēng)險及管理信息的產(chǎn)生、收集、處理及發(fā)送過程展開。這種信息既包括風(fēng)險管理理論與方法的管理支持信息,還包括項目自身風(fēng)險與風(fēng)險管理政策的信息以及企業(yè)外部可以給企業(yè)風(fēng)險管理提供支持等信息,是一種全方位立體性的信息網(wǎng)絡(luò)。借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng),風(fēng)險管理組織者可以準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)風(fēng)險管理活動、根據(jù)風(fēng)險控制效用報告組織未來計劃等活動。對于每一階段的工作,信息使用者可在在界面上得出該項工作的風(fēng)險等級,明確這一風(fēng)險正面與反面的后果,還可以發(fā)現(xiàn)其他企業(yè)的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、最佳的風(fēng)險管理實踐及風(fēng)險評價工具。
    風(fēng)險投資項目的管理風(fēng)險起始于項目的考察論證階段,結(jié)束于項目退出以后,貫穿了風(fēng)險投資項目的整個運作過程。根據(jù)情況的變化,對風(fēng)險投資項目的管理風(fēng)險進(jìn)行合理的分析,把握引起風(fēng)險的關(guān)鍵因素,及時進(jìn)行有效的控制,可以避免和減少風(fēng)險,保證預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的實現(xiàn)。



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